2023年黔东南州交通建设发展中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州交通建设发展中心概况
一、部门职责
黔东南州交通建设发展中心的主要职责是：为全州交通运输业发展战略研究和编制交通运输中长期发展规划及年度计划提供信息和政策咨询服务；负责全州交通建设重点工程评价的信息技术服务工作；承担全州交通环保、节能减排、外资引进和交通运输业统计等信息技术和政策咨询服务；为全州执行公路、水路的建设、维护等有关管理制度和技术标准并监督实施提供信息技术服务；负责全州公路、水路工程设计审查及竣工验收等信息技术服务；完成局机关交办的其他事项。
黔东南州交通建设发展中心核定事业编制44名。2024年年末实有在职职工32名，退休职工2名。
二、机构设置
州交通建设发展中心内设综合科、项目资金服务科、规划服务科、安全信息服务科、重点项目服务科、农村公路服务科、公路养护服务科、水运及站场服务科、技术质量服务科等9个正科级机构。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,733.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
200.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,613.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.41 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
28.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
5,014.61 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
35.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,346.98 |
本年支出合计 |
58 |
5,333.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,636.03 |
年末结转和结余 |
60 |
4,649.61 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,983.00 |
总计 |
62 |
9,983.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7,346.98 |
4,733.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,613.17 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
7,028.19 |
4,415.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,613.17 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7,028.19 |
4,415.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,613.17 |
|
2140104 |
公路建设 |
2,732.50 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,612.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,295.69 |
4,295.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,333.39 |
666.91 |
4,666.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,014.61 |
548.13 |
4,466.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,014.61 |
548.13 |
4,466.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
609.09 |
0.00 |
609.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,295.69 |
548.13 |
3,747.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
109.83 |
0.00 |
109.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,733.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
4,415.02 |
4,415.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,733.80 |
本年支出合计 |
59 |
4,733.80 |
4,733.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,733.80 |
总计 |
64 |
4,733.80 |
4,733.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,733.80 |
666.24 |
4,067.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.42 |
55.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
4,415.02 |
547.46 |
3,867.56 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4,415.02 |
547.46 |
3,867.56 |
|
2140104 |
公路建设 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,295.02 |
547.46 |
3,747.56 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.21 |
35.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
599.95 |
302 |
商品和服务支出 |
59.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
149.74 |
30201 |
办公费 |
1.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
78.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
217.51 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.06 |
30206 |
电费 |
3.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.36 |
30207 |
邮电费 |
5.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.31 |
30211 |
差旅费 |
13.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.55 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.75 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.87 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.93 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.58 |
||||||
|
人员经费合计 |
606.50 |
公用经费合计 |
59.74 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州交通建设发展中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.50 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.50 |
16.78 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
0.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9983.00万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1214.83万元，增长13.86%，主要原因是：新增项目资金，分别是龙里人行桥项目120万元、清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目200万元、三板溪库区航运建设完善(尾留）工程672.29万元、军分区和武警支队训练场跑道养护工程项目100万元、凯环高速万潮互通连接线建设项目122.54万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7346.98万元，其中：财政拨款收入4733.80万元，占64.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2613.17万元，占35.57%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5333.39万元，其中：基本支出666.91万元，占12.50%；项目支出4666.48万元，占87.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为4733.80万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加326.84万元，增长7.42%，主要原因是：新增项目资金收入，分别是龙里人行桥项目120万元、清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目200万元。
2023年度财政拨款支出为4733.80万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加325.43万元，增长7.38%，主要原因是：新增项目资金收入，分别是龙里人行桥项目120万元、清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目200万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4733.80万元。与2022年度相比，决算数增加326.84万元，增长7.42%，主要原因是：新增项目资金收入，分别是龙里人行桥项目120万元、清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目200万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4733.80万元，占本年支出合计的88.76%。与2022年度相比，增加325.43万元，增长7.38%，主要原因是新增项目资金收入，分别是龙里人行桥项目120万元、清水江三板溪水电站通航设施建设工程项目200万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200.00万元，占4.22%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）55.41万元，占1.17%；卫生健康支出（类）28.16万元，占0.59%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）4415.02万元，占93.27%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）35.21万元，占0.74%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4737.34万元，支出决算为4733.80万元，完成年初预算的99.93%。其中:1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.53万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的83.77%。剩余资金财政收回。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的99.72%，剩余资金财政收回。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4295.31万元，支出决算为4295.02万元，完成年初预算的99.99%，剩余资金财政收回。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出666.24万元，其中：
（一）人员经费606.50万元，主要包括：基本工资149.74万元、津贴补贴20.5万元、奖金78.1万元、绩效工资217.51万元、事业单位基本养老保险缴费39.06万元、职业年金缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费26.85万元、工伤保险1.31万元、住房公积金49.49万元、退休费2.62万元、驻村人员生活补助3.67万元、其他1.31万元。
（二）公用经费59.74万元，主要包括：办公费1.99万元、水费0.4万元、电费3.18万元、邮电费5.35万元、物业管理费3.2万元、差旅费13.52万元、会议费1万元、培训费0.46万元、公务接待费0.5万元、劳务派遣人员费用13.75万元、食堂伙食费3.87万元、公务用车运行维护费9.93万元、残保金等其他商品和服务支出2.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款资金。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为16.78万元，完成预算的90.68%；较上年增加8.78万元，增长109.75%;
主要变动原因是今年新增养护体制改革试点工作经费10万元用于日常公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无因公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算18.00万元，支出决算16.28万元，完成预算的90.42%；较上年增加8.28万元，增长103.50%;
主要变动原因是今年新增养护体制改革试点工作经费10万元用于日常公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.50万元，增长0.00%;
主要变动原因是今年发生公务接待两批次，共计48人次。
国内接待费支出0.50万元，主要是：接待县级办事人员。2023年国内公务接待2.00批次，48.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无国（境）外接待事项发生。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无差异，主要原因是我单位为事业单位，无该项支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于日常出差用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据《黔东南州交通建设发展中心关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》（州交建发〔2023〕7号）文件要求，我中心2023年度预算绩效管理工作由中心主任杨小慧同志担任组长，资金服务科统筹，其他科室负责协助配合做好相关工作。在州交通运输局预算绩效管理工作领导小组领导下，开展本单位的预算绩效管理工作。2023年度共计对5个项目进行了绩效自评，涉及资金4067.5621万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年农村公路养护项目自评总得分99分，评价等级为优，经评估，2023年度农村公路养护绩效目标全部完成，全州农村公路得到有效养护，农村公路服务质量不断提升。
龙里人行桥项目，该项目自评得分92分，评价等级为优。2023年度目标已完成，但由于凯里市财政困难，地方配套资金难到位，所以2023年度项目存在阶段性停工，经过部门协调、督促项目于2023年10月份复工建设，目前项目有序推进，力争2024年底建设完成。
清水江三板溪水电站通航设施建设工程，该项目自评得分88分,评价等级为良。我中心基本建设前期工作费用年初设定的绩效指标基本完成，因投资大，地方政府筹资困难，故决策评估未通过。
2023年农村公路养护体制改革试点工作经费，该项目自评得分98分，评价等级为优。该笔资金保障了我中心各项工作任务全面完成，扎实推进了农村公路管理养护体制改革试点工作。下一步我中心将进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
2023年路政赔补偿补助资金（非税），该项目自评得分99分，评价等级为优。通过绩效评价工作，进一步明确资金收缴、资金管理及资金支出如何保障和规范。但由于工作经验不足，在绩效目标确定中还是存在一些问题，在下一步的工作中希望能得到上级有关部门的更多帮助和支持。
（三）部分重点项目绩效评价结果
经对2023年度农村公路日常养护资金绩效评价总体评分为：99分，达到预期指标。2023年度农村公路养护绩效目标全部完成，全州农村公路得到有效养护，农村公路服务质量不断提升。
为加强全州农村公路管理养护工作，州县极探索创新养护生产模式：一是积极推动农村公路养护市场化改革。将全州36222.503公里农村公路日常养护和养护工程打捆招标，选择贵州中凯交通建设有限责任公司承接全州农村公路养护，采取“州、县双业主”“资金三方共管”及“月计划、季考核”的工作模式加强对农村公路养护项目的监督管理，实行计量支付，农村公路养护由传统粗放式向市场化、专业化、规范化、精细化转变；二是积极开发公益性岗位。按照“政府开发、公司聘用、部门和乡（镇）共同管理”的原则，每3-5公里开发一个公益性岗位，吸纳农村低收入群众中有就业愿望、无法离乡、无业可扶的农村劳动力参与农村公路日常养护，截至目前，全州16个县（市）累计开发岗位4916个，平均每人每月增收约700元，实现群众就近就业与农村公路管护增效“双赢”；三是推行公路灾毁保险制度。在优化提升剑河县、凯里市灾毁保险制度的基础上，继续推进榕江县推行农村公路灾毁保险制度，充分调动市场优质资源，提升农村公路应急保障能力；同时积极申报全国试点。四是积极探索共养代养模式。按照“谁受益、谁管养”的原则，凯里、黄平、施秉、镇远、岑巩、天柱、锦屏、黎平、榕江、从江、雷山、丹寨等县（市）将主要服务于旅游景区、大型养殖场、农业生态园、工业园区、大型矿场等的农村公路共180公里划给受益企业进行代养或与其进行共同养护，推动农村公路共治共享融合发展。五是探索基层自治新模式。通过乡镇、村探索以全民全过程参与为核心的基层治理新模式，将农村公路管理养护纳入《村规民约》，群众自愿或在党组织的带领下义务参与农村公路的日常养护，实行村民自治管理。比如：黎平县龙额镇将全镇122条农村公路共263.5公里划分给20个行政村进行自主管理养护；台江县建立“党支部+寨老+义务护路队”公路管护模式、探索“积分超市”公路管护模式、丹寨县建立“333”管护模式、天柱县“门前三包”等。通过不断探索，初步建立了以市场化养护为主、多种养护为辅的农村公路养护模式。
我州围绕“路长制、创新养护生产模式、美丽农村路、资金保障和政府考核”5个主题开展试点工作，特别是针对资金保障开展大量试点改革工作，取得显著成效并得到了省交通运输厅和省公路局的充分认可，我州分别从“抓统筹促高位推动、抓执行促资金落实、抓创新促难题破解、抓监管促资金安全、抓考核促结果运用”五个方面建立的农村公路养护资金长效保障机制，通过积极申报，该机制被交通运输部评为“2023年度全国农村公路建设和养护资金长效保障机制典型案例”，供全国参考借鉴。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
